En este rol, desempeñas un papel crucial en el procesamiento de facturas de proveedores y en garantizar la alineación y precisión en la elaboración de informes financieros.
- Revisarás y registrarás las facturas entrantes contra las órdenes de compra y los recibos de entrega correspondientes, confirmando que los montos facturados se alinean con los términos acordados.
- Aseguras en la herramienta de flujo de trabajo que todas las facturas tengan la aprobación adecuada antes del pago.
- Manejo puntual de todas las facturas de proveedores entrantes (a través de buzones centrales, por correo, etc.)
- Ejecución de los procedimientos de cierre para el sub-libro de cuentas por pagar y las transacciones intercompañía, conciliándolos con el libro mayor para garantizar la precisión en los informes financieros.
- Conducción de conciliaciones para identificar ajustes, preparar conciliaciones de GRIR y otras acumulaciones de fin de mes.
- Revisar y resolver las escalaciones de proveedores, adquisiciones y entidades locales relacionadas con facturas y pagos de proveedores (por ejemplo, recordatorios de pago).
- Apoyo en auditorías internas y externas a pedido.
